Kommunales Investitionsprogramm (KI) 3.0 Kapitel 1 - Neubau Kita Pfiffligheim
Der Teilfinanzplan der Stadt Worms weist für dieses Vorhaben 4.300.000 € Auszahlungen über den gesamten Zeitraum aus. Davon sind 2.996.500 € projektbezogener Zuschuss; die Stadt trägt 1.303.500 € selbst.
4.300.000 €Auszahlungen über den Gesamtzeitraum · Zuordnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro) · Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)
Was danach jedes Jahr anfällt
| Position | Rechenweg | jährlich |
|---|---|---|
| Abschreibung | 4.300.000 € auf 46,58 Jahre | 92.314 € |
| Auflösung des Sonderpostens | 2.996.500 € auf 46,58 Jahre, gegenläufig | − 64.330 € |
| Zinsen auf den Eigenanteil | 1.303.500 € zu 3,50 % | 45.623 € |
| Dauerlast im Ergebnisplan | gerechnet, ab Inbetriebnahme | 73.607 € |
Die Nutzungsdauer von 46,58 Jahren ist die durchschnittliche des gesamten Anlagevermögens der Stadt (Jahresabschluss 2024 der Stadt Worms, Rechenschaftsbericht D.3.2), nicht die dieses Vorhabens — eine Sporthalle hält länger als ein Fahrzeug. Der Zinssatz von 3,50 % ist der, mit dem die Stadt selbst bei Neuaufnahmen plant (Haushaltsplan 2026 der Stadt Worms, Vorbericht). Das ist eine Größenordnung, keine Anlagenbuchhaltung.
Die Jahresscheiben
| Spalte | Auszahlung | Saldo | Zuschuss |
|---|---|---|---|
| bis 2021 bereitgestellt | 2.180.745 € | 52.089 € | 2.128.656 € |
| Ansatz 2022 | 400.000 € | 32.100 € | 367.900 € |
| Planung 2023 | 0 € | 0 € | — |
| Planung 2024 | 0 € | 0 € | — |
| Planung 2025 | 0 € | 0 € | — |
| weitere Folgejahre | 0 € | 0 € | — |
| Gesamt | 4.300.000 € | 1.303.500 € | 2.996.500 € |
Die Spalte „Gesamt“ ist die Angabe des Plans über den gesamten Zeitraum und nicht die Summe der übrigen Spalten; die Differenz sind in der Regel übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.
Was der Plan zur Begründung sagt
Die bestehende 2-gruppige Kita in der Alzeyer Str. 284 muss um zwei Gruppen erweitert werden. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.06.2017 soll auf Grundlage der Standortanalyse die Variante 2 des Standorts B umgesetzt werden. Dafür wird das abgängige Bestandsgebäude (Kinderschule) zurückgebaut und ein Neubau errichtet. Zuwendungsantrag 2. Quartal 2018, Planung / Ausschreibung bis 3. Quartal 2019 / Anfang 2020 Baubeginn, Fertigstellung Ende 2021; in 2022 wird die Maßnahme schlussgerechnet. Es wurde eine Förderung in Höhe von 2.996.500 EUR aus dem KI 3.0 Kapitel 1 bewilligt. 2021 stand eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, zudem wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Dementsprechend kann in 2021 mehr Zuweisung abgerufen werden, als geplant. Priorität 1a
Ratsbeschlüsse zu diesem Vorhaben
Der Titelabgleich findet keinen Beschluss, dessen Titel den Namen dieses Vorhabens trägt. Das heißt nicht, dass es keinen gibt — Vorhaben laufen im Rat oft unter dem Namen des Gebäudes, des Förderprogramms oder der Straße.
Fundstelle Haushaltsplan 2022 der Stadt Worms, Teilfinanzplan, Maßnahme 605/17/00001. Quelle: Haushalt der Stadt Worms. Abschreibung, Sonderposten, Zinsen und Dauerlast sind gerechnet, nicht dem Plan entnommen.Verschieben, verdrängen, vergleichen: Die Station Haushaltswirkung rechnet dasselbe für jede der Wormser Investitionsmaßnahmen durch und zeigt, was im selben Jahr um dieselben Mittel steht.